アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月6日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/13-2024/09/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月12日 | 2024年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,310,138 | 10,834,529 |
| コール・ローン | 117,117,852 | 55,869,461 |
| 投資信託受益証券 | 3,761,762,731 | 3,472,303,069 |
| 親投資信託受益証券 | 995 | 995 |
| 未収入金 | － | 32,601,900 |
| 流動資産計 | 3,901,191,716 | 3,571,609,954 |
| 資産の部合計 | 3,901,191,716 | 3,571,609,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,539,923 | 9,822,504 |
| 未払受託者報酬 | 652,209 | 597,031 |
| 未払委託者報酬 | 21,741,859 | 19,902,730 |
| その他未払費用 | 157,164 | 141,121 |
| 流動負債計 | 42,091,155 | 30,463,386 |
| 負債の部合計 | 42,091,155 | 30,463,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,626,508,987 | 2,293,092,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,232,591,574 | 1,248,054,369 |
| （分配準備積立金） | 1,194,558,930 | 1,010,734,095 |
| 元本等合計 | 3,859,100,561 | 3,541,146,568 |
| 純資産の部合計 | 3,859,100,561 | 3,541,146,568 |
| 負債・純資産合計 | 3,901,191,716 | 3,571,609,954 |
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