純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第9期(2023年9月12日現在)	第10期中間計算期間(2024年3月12日現在)
1.	当中間計算期間の末日における受益権の総数	2,626,508,987口	2,293,092,199口
2.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.4693円(1万口当たりの純資産額14,693円)	1口当たり純資産額 1.5443円(1万口当たりの純資産額15,443円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2024/06/06 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月29日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	685	12,568,560
単位型株式投資信託	94	660,549
追加型公社債投資信託	1	25,689
単位型公社債投資信託	157	248,446
合 計	937	13,503,245

2024/06/06 9:06

#3 収益率の推移（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド

2024年3月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	19,410,724	25.36
合計(純資産総額)		76,524,562	100.00

2024/06/06 9:06

#4 投資状況（連結）

アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

2024年3月29日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	212,564,687	5.95
合計(純資産総額)		3,573,241,504	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2024/06/06 9:06

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)2024/06/06 9:06

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2024/06/06 9:06