アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月9日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/13-2026/09/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月12日 | 2026年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,954,903 | － |
| コール・ローン | 76,951,082 | 79,347,533 |
| 投資信託受益証券 | 2,897,629,315 | 3,046,451,633 |
| 親投資信託受益証券 | 997 | 999 |
| 流動資産計 | 2,979,536,297 | 3,125,800,165 |
| 資産の部合計 | 2,979,536,297 | 3,125,800,165 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,452,616 | 4,532,788 |
| 未払受託者報酬 | 450,089 | 513,226 |
| 未払委託者報酬 | 15,004,379 | 17,108,958 |
| その他未払費用 | 67,430 | 76,895 |
| 流動負債計 | 22,974,514 | 22,231,867 |
| 負債の部合計 | 22,974,514 | 22,231,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,662,856,927 | 1,704,616,147 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,293,704,856 | 1,398,952,151 |
| （分配準備積立金） | 821,739,055 | 742,313,327 |
| 元本等合計 | 2,956,561,783 | 3,103,568,298 |
| 純資産の部合計 | 2,956,561,783 | 3,103,568,298 |
| 負債・純資産合計 | 2,979,536,297 | 3,125,800,165 |
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