アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)の損益計算書

【提出】

2026年6月9日 9:05

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/09/13-2026/09/14)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年9月13日至 2025年3月12日	自 2025年9月13日至 2026年3月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	64,151,237	273,954,015
受取利息	145,197	426,609
有価証券売買等損益	-199,766,808	-183,471,695
営業収益合計	-135,470,374	90,908,929
営業費用
受託者報酬	476,678	513,226
委託者報酬	15,890,478	17,108,958
その他費用	71,424	76,895
営業費用合計	16,438,580	17,699,079
営業利益又は営業損失（△）	-151,908,954	73,209,850
経常利益又は経常損失（△）	-151,908,954	73,209,850
中間純利益又は中間純損失（△）	-151,908,954	73,209,850
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	5,188,915	11,396,999
中間剰余金又は中間欠損金（△）	864,192,310	1,398,952,151
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,948,280	180,032,684
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,948,280	180,032,684
剰余金減少額又は欠損金増加額	200,725,077	136,598,240
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	200,725,077	136,598,240
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－