有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月15日-平成28年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成27年 6月12日至平成27年 9月14日	第2期自平成27年 9月15日至平成28年 9月12日
営業収益
受取配当金	9,405,830	77,162,699
受取利息	879	844
有価証券売買等損益	△156,668,849	104,908,894
営業収益合計	△147,262,140	182,072,437
営業費用
支払利息	-	33,302
受託者報酬	71,441	563,847
委託者報酬	2,381,245	18,794,591
その他費用	16,636	158,869
営業費用合計	2,469,322	19,550,609
営業利益又は営業損失(△)	△149,731,462	162,521,828
経常利益又は経常損失(△)	△149,731,462	162,521,828
当期純利益又は当期純損失(△)	△149,731,462	162,521,828
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△767,845	74,829,823
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△157,959,333
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,815	155,104,337
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,815	155,104,337
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,075,531	194,002,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,075,531	194,002,916
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△157,959,333	△109,165,907