有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年9月14日-令和4年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自 2020年 9月15日至 2021年 9月13日	第8期自 2021年 9月14日至 2022年 9月12日
営業収益
受取配当金	436,953,881	599,214,106
受取利息	-	3,652
有価証券売買等損益	245,758,976	△2,261,354
営業収益合計	682,712,857	596,956,404
営業費用
支払利息	146,234	79,866
受託者報酬	1,540,425	1,529,922
委託者報酬	51,347,335	51,000,105
その他費用	374,477	398,072
営業費用合計	53,408,471	53,007,965
営業利益又は営業損失(△)	629,304,386	543,948,439
経常利益又は経常損失(△)	629,304,386	543,948,439
当期純利益又は当期純損失(△)	629,304,386	543,948,439
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	144,662,252	85,500,339
期首剰余金又は期首欠損金(△)	902,236,277	1,398,767,075
剰余金増加額又は欠損金減少額	444,327,392	343,464,665
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	444,327,392	343,464,665
剰余金減少額又は欠損金増加額	432,438,728	460,233,627
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	432,438,728	460,233,627
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,398,767,075	1,740,446,213