半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/13-2023/09/12)

(1)【投資状況】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

2023年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,677,251,123	93.95
親投資信託受益証券	日本	996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	236,966,572	6.05
合計(純資産総額)		3,914,218,691	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。