有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/13-2025/09/12)

(1)【投資状況】
アジア好利回りリート・ファンド(年1回決算型)

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,728,197,736	91.59
親投資信託受益証券	日本	997	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	250,518,214	8.41
合計(純資産総額)		2,978,716,947	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。