豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月13日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 199,840,601 | 162,330,599 |
| 投資信託受益証券 | 10,029,083,896 | 8,238,923,326 |
| 親投資信託受益証券 | 44,869,929 | 44,851,989 |
| 流動資産計 | 10,436,064,426 | 8,549,857,914 |
| 未収入金 | 162,270,000 | 103,752,000 |
| 資産の部合計 | 10,436,064,426 | 8,549,857,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,554,626 | 45,607,299 |
| 未払解約金 | 111,808,331 | 54,964,868 |
| 未払受託者報酬 | 380,135 | 356,462 |
| 未払委託者報酬 | 10,073,766 | 9,446,373 |
| その他未払費用 | 25,355 | 23,779 |
| 流動負債計 | 180,842,213 | 110,398,781 |
| 負債の部合計 | 180,842,213 | 110,398,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,710,925,273 | 9,121,459,826 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,455,703,060 | -682,000,693 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 10,255,222,213 | 8,439,459,133 |
| 純資産の部合計 | 10,255,222,213 | 8,439,459,133 |
| 負債・純資産合計 | 10,436,064,426 | 8,549,857,914 |
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