豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の財務状況
財務状況
2025年8月13日 9:01
(個別) 資産 7.07%減 13億9939万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2015/11 | 2,967,109,947 | 2,953,988,581 |
| 2016/05 | 3,002,481,951 | 2,983,843,536 |
| 2016/11 | 2,960,230,528 | 2,937,579,087 |
| 2017/05 | 2,919,072,357 | 2,828,162,023 |
| 2017/11 | 3,313,846,322 | 3,277,637,533 |
| 2018/05 | 3,262,657,812 | 3,240,533,025 |
| 2018/11 | 3,481,133,517 | 3,451,255,578 |
| 2019/05 | 3,354,956,635 | 3,307,913,099 |
| 2019/11 | 3,421,071,609 | 3,329,428,364 |
| 2020/05 | 2,283,842,570 | 2,266,230,335 |
| 2020/11 | 2,729,752,812 | 2,710,703,147 |
| 2021/05 | 2,584,606,255 | 2,529,951,088 |
| 2021/11 | 2,212,216,653 | 2,189,108,449 |
| 2022/05 | 1,906,874,891 | 1,887,242,701 |
| 2022/11 | 1,813,775,375 | 1,801,101,105 |
| 2023/05 | 1,638,770,457 | 1,626,770,235 |
| 2023/11 | 1,470,326,693 | 1,455,620,477 |
| 2024/05 | 1,547,587,027 | 1,534,305,159 |
| 2024/11 | 1,505,849,850 | 1,493,415,176 |
| 2025/05 | 1,399,394,814 | 1,362,070,685 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2015年11月（個）
- 29億6710万
- 2016年5月（個） +1.19%
- 30億248万
- 2016年11月（個） -1.41%
- 29億6023万
- 2017年5月（個） -1.39%
- 29億1907万
- 2017年11月（個） +13.52%
- 33億1384万
- 2018年5月（個） -1.54%
- 32億6265万
- 2018年11月（個） +6.7%
- 34億8113万
- 2019年5月（個） -3.62%
- 33億5495万
- 2019年11月（個） +1.97%
- 34億2107万
- 2020年5月（個） -33.24%
- 22億8384万
- 2020年11月（個） +19.52%
- 27億2975万
- 2021年5月（個） -5.32%
- 25億8460万
- 2021年11月（個） -14.41%
- 22億1221万
- 2022年5月（個） -13.8%
- 19億687万
- 2022年11月（個） -4.88%
- 18億1377万
- 2023年5月（個） -9.65%
- 16億3877万
- 2023年11月（個） -10.28%
- 14億7032万
- 2024年5月（個） +5.25%
- 15億4758万
- 2024年11月（個） -2.7%
- 15億584万
- 2025年5月（個） -7.07%
- 13億9939万
純資産
- 2015年11月（個）
- 29億5398万
- 2016年5月（個） +1.01%
- 29億8384万
- 2016年11月（個） -1.55%
- 29億3757万
- 2017年5月（個） -3.72%
- 28億2816万
- 2017年11月（個） +15.89%
- 32億7763万
- 2018年5月（個） -1.13%
- 32億4053万
- 2018年11月（個） +6.5%
- 34億5125万
- 2019年5月（個） -4.15%
- 33億791万
- 2019年11月（個） +0.65%
- 33億2942万
- 2020年5月（個） -31.93%
- 22億6623万
- 2020年11月（個） +19.61%
- 27億1070万
- 2021年5月（個） -6.67%
- 25億2995万
- 2021年11月（個） -13.47%
- 21億8910万
- 2022年5月（個） -13.79%
- 18億8724万
- 2022年11月（個） -4.56%
- 18億110万
- 2023年5月（個） -9.68%
- 16億2677万
- 2023年11月（個） -10.52%
- 14億5562万
- 2024年5月（個） +5.41%
- 15億3430万
- 2024年11月（個） -2.67%
- 14億9341万
- 2025年5月（個） -8.79%
- 13億6207万
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