豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月13日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 6,812,833,235 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 6,812,833,235 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 158,517,269 |
| 投資信託受益証券 | 6,609,315,966 |
| 親投資信託受益証券 | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 6,812,833,235 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 24,925,498 |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 17,806,780 |
| 未払解約金 | 236,066 |
| 未払受託者報酬 | 249,195 |
| 未払委託者報酬 | 6,603,876 |
| その他未払費用 | 29,581 |
| 流動負債計 | 24,925,498 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 6,787,907,737 |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,122,712,122 |
| 元本等合計 | 6,787,907,737 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,804,385 |
| （分配準備積立金） | 44,845,990 |
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