豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月13日 | 2016年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 158,517,269 | 179,788,723 |
| 投資信託受益証券 | 6,609,315,966 | 6,404,743,860 |
| 親投資信託受益証券 | 45,000,000 | 45,026,911 |
| 流動資産計 | 6,812,833,235 | 6,629,559,494 |
| 資産の部合計 | 6,812,833,235 | 6,629,559,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,806,780 | 16,954,448 |
| 未払解約金 | 236,066 | 7,779,176 |
| 未払受託者報酬 | 249,195 | 232,065 |
| 未払委託者報酬 | 6,603,876 | 6,149,918 |
| その他未払費用 | 29,581 | 26,089 |
| 流動負債計 | 24,925,498 | 31,141,696 |
| 負債の部合計 | 24,925,498 | 31,141,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,122,712,122 | 6,781,779,421 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -334,804,385 | -183,361,623 |
| （分配準備積立金） | 44,845,990 | 54,820,876 |
| 元本等合計 | 6,787,907,737 | 6,598,417,798 |
| 純資産の部合計 | 6,787,907,737 | 6,598,417,798 |
| 負債・純資産合計 | 6,812,833,235 | 6,629,559,494 |
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