豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月13日 | 2016年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,788,723 | 168,749,833 |
| 投資信託受益証券 | 6,404,743,860 | 6,845,875,179 |
| 親投資信託受益証券 | 45,026,911 | 45,004,485 |
| 流動資産計 | 6,629,559,494 | 7,059,629,497 |
| 資産の部合計 | 6,629,559,494 | 7,059,629,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,954,448 | 19,632,145 |
| 未払解約金 | 7,779,176 | 2,639,384 |
| 未払受託者報酬 | 232,065 | 267,333 |
| 未払委託者報酬 | 6,149,918 | 7,084,512 |
| その他未払費用 | 26,089 | 30,059 |
| 流動負債計 | 31,141,696 | 29,653,433 |
| 負債の部合計 | 31,141,696 | 29,653,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,781,779,421 | 7,852,858,314 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -183,361,623 | -822,882,250 |
| （分配準備積立金） | 54,820,876 | 185,663,399 |
| 元本等合計 | 6,598,417,798 | 7,029,976,064 |
| 純資産の部合計 | 6,598,417,798 | 7,029,976,064 |
| 負債・純資産合計 | 6,629,559,494 | 7,059,629,497 |
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