豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月14日 | 2017年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 100,871,100 |
| コール・ローン | 168,749,833 | 246,103,497 |
| 投資信託受益証券 | 6,845,875,179 | 7,944,049,076 |
| 親投資信託受益証券 | 45,004,485 | 45,017,941 |
| 流動資産計 | 7,059,629,497 | 8,336,041,614 |
| 資産の部合計 | 7,059,629,497 | 8,336,041,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 19,632,145 | 38,259,068 |
| 未払解約金 | 2,639,384 | 149,273,264 |
| 未払受託者報酬 | 267,333 | 312,885 |
| 未払委託者報酬 | 7,084,512 | 8,291,567 |
| その他未払費用 | 30,059 | 23,448 |
| 流動負債計 | 29,653,433 | 196,160,232 |
| 負債の部合計 | 29,653,433 | 196,160,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,852,858,314 | 7,651,813,602 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -822,882,250 | 488,067,780 |
| （分配準備積立金） | 185,663,399 | 504,578,637 |
| 元本等合計 | 7,029,976,064 | 8,139,881,382 |
| 純資産の部合計 | 7,029,976,064 | 8,139,881,382 |
| 負債・純資産合計 | 7,059,629,497 | 8,336,041,614 |
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