豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,103,497 | 331,231,770 |
| 投資信託受益証券 | 7,944,049,076 | 11,668,500,557 |
| 親投資信託受益証券 | 45,017,941 | 45,000,000 |
| 流動資産計 | 8,336,041,614 | 12,179,369,627 |
| 未収入金 | 100,871,100 | 134,637,300 |
| 資産の部合計 | 8,336,041,614 | 12,179,369,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,259,068 | 54,424,138 |
| 未払解約金 | 149,273,264 | 157,153,598 |
| 未払受託者報酬 | 312,885 | 432,168 |
| 未払委託者報酬 | 8,291,567 | 11,452,641 |
| その他未払費用 | 23,448 | 32,399 |
| 流動負債計 | 196,160,232 | 223,494,944 |
| 負債の部合計 | 196,160,232 | 223,494,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,651,813,602 | 10,884,827,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 488,067,780 | 1,071,046,982 |
| （分配準備積立金） | 504,578,637 | 802,529,849 |
| 元本等合計 | 8,139,881,382 | 11,955,874,683 |
| 純資産の部合計 | 8,139,881,382 | 11,955,874,683 |
| 負債・純資産合計 | 8,336,041,614 | 12,179,369,627 |
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