豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の損益計算書

【提出】

2018年2月13日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成29年11月13日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年11月15日至 2017年5月15日	自 2017年5月16日至 2017年11月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	175,176,514	274,184,188
受取利息	2,343	－
有価証券売買等損益	1,349,049,153	489,070,840
営業収益合計	1,524,228,010	763,255,028
営業費用
支払利息	109,062	135,028
受託者報酬	1,717,930	2,274,550
委託者報酬	45,526,225	60,276,877
その他費用	133,641	170,505
営業費用合計	47,486,858	62,856,960
営業利益又は営業損失（△）	1,476,741,152	700,398,068
経常利益又は経常損失（△）	1,476,741,152	700,398,068
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,476,741,152	700,398,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	28,361,238	19,424,563
中間剰余金又は中間欠損金（△）	488,067,780	1,071,046,982
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,023,282	315,648,924
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,023,282	315,648,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	90,428,042	109,157,960
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,428,042	109,157,960
分配金	135,025,124	304,485,267