豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月13日 | 2018年5月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 331,231,770 | 309,714,307 |
| 投資信託受益証券 | 11,668,500,557 | 11,880,246,700 |
| 親投資信託受益証券 | 45,000,000 | 44,986,544 |
| 未収入金 | 134,637,300 | － |
| 流動資産計 | 12,179,369,627 | 12,234,947,551 |
| 資産の部合計 | 12,179,369,627 | 12,234,947,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 54,424,138 | 61,922,561 |
| 未払解約金 | 157,153,598 | 13,382,384 |
| 未払受託者報酬 | 432,168 | 436,763 |
| 未払委託者報酬 | 11,452,641 | 11,574,453 |
| その他未払費用 | 32,399 | 32,743 |
| 流動負債計 | 223,494,944 | 87,348,904 |
| 負債の部合計 | 223,494,944 | 87,348,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,884,827,701 | 12,384,512,290 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,071,046,982 | -236,913,643 |
| （分配準備積立金） | 802,529,849 | 638,349,193 |
| 元本等合計 | 11,955,874,683 | 12,147,598,647 |
| 純資産の部合計 | 11,955,874,683 | 12,147,598,647 |
| 負債・純資産合計 | 12,179,369,627 | 12,234,947,551 |
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