豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月13日 | 2020年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 462,148,734 | 289,518,535 |
| 投資信託受益証券 | 12,667,050,033 | 8,417,754,770 |
| 親投資信託受益証券 | 44,946,178 | 44,914,781 |
| 流動資産計 | 13,174,144,945 | 8,752,188,086 |
| 資産の部合計 | 13,174,144,945 | 8,752,188,086 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,020,240 | 64,710,896 |
| 未払解約金 | 91,885,567 | 1,520,696 |
| 未払受託者報酬 | 459,475 | 310,946 |
| 未払委託者報酬 | 12,176,361 | 8,240,304 |
| その他未払費用 | 32,724 | 21,058 |
| 流動負債計 | 169,574,367 | 74,803,900 |
| 負債の部合計 | 169,574,367 | 74,803,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,004,048,092 | 12,942,179,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 522,486 | -4,264,795,209 |
| （分配準備積立金） | 243,436,416 | 132,493,911 |
| 元本等合計 | 13,004,570,578 | 8,677,384,186 |
| 純資産の部合計 | 13,004,570,578 | 8,677,384,186 |
| 負債・純資産合計 | 13,174,144,945 | 8,752,188,086 |
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