豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月13日 | 2020年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 289,518,535 | 265,637,253 |
| 投資信託受益証券 | 8,417,754,770 | 10,248,019,634 |
| 親投資信託受益証券 | 44,914,781 | 44,892,355 |
| 流動資産計 | 8,752,188,086 | 10,558,549,242 |
| 資産の部合計 | 8,752,188,086 | 10,558,549,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,520,696 | 35,082,209 |
| 未払受託者報酬 | 310,946 | 373,189 |
| 未払委託者報酬 | 8,240,304 | 9,889,734 |
| その他未払費用 | 21,058 | 24,896 |
| 流動負債計 | 74,803,900 | 110,722,788 |
| 未払収益分配金 | 64,710,896 | 65,352,760 |
| 負債の部合計 | 74,803,900 | 110,722,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,942,179,395 | 13,070,552,012 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,264,795,209 | -2,622,725,558 |
| （分配準備積立金） | 132,493,911 | 56,174,147 |
| 元本等合計 | 8,677,384,186 | 10,447,826,454 |
| 純資産の部合計 | 8,677,384,186 | 10,447,826,454 |
| 負債・純資産合計 | 8,752,188,086 | 10,558,549,242 |
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