豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 396,697,842 | 462,148,734 |
| 投資信託受益証券 | 12,725,360,972 | 12,667,050,033 |
| 親投資信託受益証券 | 44,964,118 | 44,946,178 |
| 流動資産計 | 13,167,022,932 | 13,174,144,945 |
| 資産の部合計 | 13,167,022,932 | 13,174,144,945 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 67,056,841 | 65,020,240 |
| 未払解約金 | 84,652,898 | 91,885,567 |
| 未払受託者報酬 | 442,008 | 459,475 |
| 未払委託者報酬 | 11,713,392 | 12,176,361 |
| その他未払費用 | 31,477 | 32,724 |
| 流動負債計 | 163,896,616 | 169,574,367 |
| 負債の部合計 | 163,896,616 | 169,574,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,411,368,335 | 13,004,048,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -408,242,019 | 522,486 |
| （分配準備積立金） | 367,706,337 | 243,436,416 |
| 元本等合計 | 13,003,126,316 | 13,004,570,578 |
| 純資産の部合計 | 13,003,126,316 | 13,004,570,578 |
| 負債・純資産合計 | 13,167,022,932 | 13,174,144,945 |
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