豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月13日 | 2019年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,659,110 | 396,697,842 |
| 投資信託受益証券 | 13,113,236,172 | 12,725,360,972 |
| 親投資信託受益証券 | 44,977,574 | 44,964,118 |
| 流動資産計 | 13,435,872,856 | 13,167,022,932 |
| 資産の部合計 | 13,435,872,856 | 13,167,022,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,689,711 | 67,056,841 |
| 未払解約金 | 34,128,736 | 84,652,898 |
| 未払受託者報酬 | 447,292 | 442,008 |
| 未払委託者報酬 | 11,853,417 | 11,713,392 |
| その他未払費用 | 31,858 | 31,477 |
| 流動負債計 | 116,151,014 | 163,896,616 |
| 負債の部合計 | 116,151,014 | 163,896,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,937,942,310 | 13,411,368,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -618,220,468 | -408,242,019 |
| （分配準備積立金） | 501,195,486 | 367,706,337 |
| 元本等合計 | 13,319,721,842 | 13,003,126,316 |
| 純資産の部合計 | 13,319,721,842 | 13,003,126,316 |
| 負債・純資産合計 | 13,435,872,856 | 13,167,022,932 |
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