豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,619,164 | 111,910,113 |
| 投資信託受益証券 | 5,800,404,761 | 5,107,646,127 |
| 親投資信託受益証券 | 44,806,542 | 44,788,764 |
| 流動資産計 | 6,017,424,917 | 5,264,345,004 |
| 未収入金 | 43,594,450 | － |
| 資産の部合計 | 6,017,424,917 | 5,264,345,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 33,624,224 | 31,630,198 |
| 未払解約金 | 13,849,073 | 21,207,061 |
| 未払受託者報酬 | 228,244 | 192,157 |
| 未払委託者報酬 | 6,048,684 | 5,092,345 |
| その他未払費用 | 15,218 | 12,811 |
| 流動負債計 | 53,765,443 | 58,134,572 |
| 負債の部合計 | 53,765,443 | 58,134,572 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,724,844,935 | 6,326,039,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -761,185,461 | -1,119,829,194 |
| （分配準備積立金） | 328,556,829 | 241,360,126 |
| 元本等合計 | 5,963,659,474 | 5,206,210,432 |
| 純資産の部合計 | 5,963,659,474 | 5,206,210,432 |
| 負債・純資産合計 | 6,017,424,917 | 5,264,345,004 |
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