豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,910,113 | 139,476,917 |
| 投資信託受益証券 | 5,107,646,127 | 5,172,331,776 |
| 親投資信託受益証券 | 44,788,764 | 44,775,430 |
| 流動資産計 | 5,264,345,004 | 5,356,584,123 |
| 資産の部合計 | 5,264,345,004 | 5,356,584,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,207,061 | 3,997,743 |
| 未払受託者報酬 | 192,157 | 176,199 |
| 未払委託者報酬 | 5,092,345 | 4,669,365 |
| その他未払費用 | 12,811 | 11,746 |
| 流動負債計 | 58,134,572 | 37,559,740 |
| 未払収益分配金 | 31,630,198 | 28,704,687 |
| 負債の部合計 | 58,134,572 | 37,559,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,326,039,626 | 5,740,937,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,119,829,194 | -421,913,020 |
| （分配準備積立金） | 241,360,126 | 174,684,205 |
| 元本等合計 | 5,206,210,432 | 5,319,024,383 |
| 純資産の部合計 | 5,206,210,432 | 5,319,024,383 |
| 負債・純資産合計 | 5,264,345,004 | 5,356,584,123 |
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