豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,476,917 | 145,258,529 |
| 投資信託受益証券 | 5,172,331,776 | 4,906,285,058 |
| 親投資信託受益証券 | 44,775,430 | 44,797,653 |
| 流動資産計 | 5,356,584,123 | 5,096,341,240 |
| 資産の部合計 | 5,356,584,123 | 5,096,341,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,704,687 | 27,648,409 |
| 未払解約金 | 3,997,743 | 15,879,621 |
| 未払受託者報酬 | 176,199 | 180,606 |
| 未払委託者報酬 | 4,669,365 | 4,786,356 |
| その他未払費用 | 11,746 | 12,044 |
| 流動負債計 | 37,559,740 | 48,507,036 |
| 負債の部合計 | 37,559,740 | 48,507,036 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,740,937,403 | 5,529,681,872 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -421,913,020 | -481,847,668 |
| （分配準備積立金） | 174,684,205 | 117,517,234 |
| 元本等合計 | 5,319,024,383 | 5,047,834,204 |
| 純資産の部合計 | 5,319,024,383 | 5,047,834,204 |
| 負債・純資産合計 | 5,356,584,123 | 5,096,341,240 |
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