豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 145,258,529 | 118,966,651 |
| 投資信託受益証券 | 4,906,285,058 | 4,356,657,355 |
| 親投資信託受益証券 | 44,797,653 | 44,855,434 |
| 流動資産計 | 5,096,341,240 | 4,520,479,440 |
| 資産の部合計 | 5,096,341,240 | 4,520,479,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,879,621 | 2,210,611 |
| 未払受託者報酬 | 180,606 | 150,658 |
| 未払委託者報酬 | 4,786,356 | 3,992,709 |
| その他未払費用 | 12,044 | 10,040 |
| 流動負債計 | 48,507,036 | 32,275,769 |
| 未払収益分配金 | 27,648,409 | 25,911,751 |
| 負債の部合計 | 48,507,036 | 32,275,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,529,681,872 | 5,182,350,301 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -481,847,668 | -694,146,630 |
| （分配準備積立金） | 117,517,234 | 57,724,834 |
| 元本等合計 | 5,047,834,204 | 4,488,203,671 |
| 純資産の部合計 | 5,047,834,204 | 4,488,203,671 |
| 負債・純資産合計 | 5,096,341,240 | 4,520,479,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
