豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 43,594,450 |
| コール・ローン | 172,482,153 | 128,619,164 |
| 投資信託受益証券 | 6,378,818,157 | 5,800,404,761 |
| 親投資信託受益証券 | 44,824,321 | 44,806,542 |
| 流動資産計 | 6,596,124,631 | 6,017,424,917 |
| 資産の部合計 | 6,596,124,631 | 6,017,424,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 26,290,956 | 13,849,073 |
| 未払受託者報酬 | 242,956 | 228,244 |
| 未払委託者報酬 | 6,438,414 | 6,048,684 |
| その他未払費用 | 16,204 | 15,218 |
| 流動負債計 | 68,129,355 | 53,765,443 |
| 未払収益分配金 | 35,140,825 | 33,624,224 |
| 負債の部合計 | 68,129,355 | 53,765,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,028,165,195 | 6,724,844,935 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -500,169,919 | -761,185,461 |
| （分配準備積立金） | 410,955,109 | 328,556,829 |
| 元本等合計 | 6,527,995,276 | 5,963,659,474 |
| 純資産の部合計 | 6,527,995,276 | 5,963,659,474 |
| 負債・純資産合計 | 6,596,124,631 | 6,017,424,917 |
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