豪州インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)、豪州インフラ関連好配当資産ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月13日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,397,426 | 172,482,153 |
| 投資信託受益証券 | 6,878,476,807 | 6,378,818,157 |
| 親投資信託受益証券 | 44,842,100 | 44,824,321 |
| 流動資産計 | 7,085,716,333 | 6,596,124,631 |
| 資産の部合計 | 7,085,716,333 | 6,596,124,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,998,831 | 35,140,825 |
| 未払解約金 | 57,508,906 | 26,290,956 |
| 未払受託者報酬 | 288,693 | 242,956 |
| 未払委託者報酬 | 7,650,549 | 6,438,414 |
| その他未払費用 | 19,261 | 16,204 |
| 流動負債計 | 103,466,240 | 68,129,355 |
| 負債の部合計 | 103,466,240 | 68,129,355 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,599,766,280 | 7,028,165,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -617,516,187 | -500,169,919 |
| （分配準備積立金） | 509,899,955 | 410,955,109 |
| 元本等合計 | 6,982,250,093 | 6,527,995,276 |
| 純資産の部合計 | 6,982,250,093 | 6,527,995,276 |
| 負債・純資産合計 | 7,085,716,333 | 6,596,124,631 |
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