有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月14日-平成28年11月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

		平成28年11月14日現在
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
投資信託受益証券	LM・豪州インカム資産ファンド(適格機関投資家専用)	8,150,821,740	6,845,875,179
投資信託受益証券 合計		8,150,821,740	6,845,875,179
親投資信託受益証券	DIAMマネーマーケットマザーファンド	44,851,989	45,004,485
親投資信託受益証券 合計		44,851,989	45,004,485
合計		8,195,673,729	6,890,879,664

投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。