有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(3)【信託報酬等】
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、以下により計算されます。
■投資者が信託財産で間接的にご負担いただく費用
信託報酬の総額:
毎日のファンドの純資産総額に年率1.269%(税抜1.175%)を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分は、次のとおりとなります。

信託報酬の配分(税抜)信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社: ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出等の対価	年率0.45%
販売会社: 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価	年率0.70%
受託会社: 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価	年率0.025%

(参考)ファンドが投資対象とする投資信託証券(組入れファンド)の運用報酬

組入れファンドの名称	運用報酬
マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・ インカム・ファンド クラスA	年率0.45%程度※
マニュライフ・日本債券インデックス・マザーファンド	なし

※マニュライフ・インベストメンツ・トラスト-フローティング・レート・インカム・ファンド クラスAについては、上記のほか、投資信託証券の設立・開示に関する費用等(監査報酬、弁護士報酬等)、組入資産の売買にかかる費用、管理報酬等がかかります。

組入れファンドの運用報酬を加えた実質的な信託報酬(税込、年率)の概算値
マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07	1.719%程度

※ 実質的な信託報酬とは、投資対象とする投資信託証券の運用報酬を含めた報酬です。なお、実質的な信託報酬は目安であり、投資信託証券の実際の組入比率により変動します。
※ 信託報酬率の概算値は、当ファンドが主として対象とする外国投資信託証券の運用報酬に消費税等相当額がかかりませんので、税抜表示の数値に消費税率を乗じたものとは一致しません。
※ 上記の実質的な信託報酬率の概算値は、本書作成日現在のものであり、組入れファンドの変更等により今後変更となる場合があります。
信託報酬は、毎計算期末に当計算期末の受益権口数に対応する金額が、ならびに信託契約の一部解約(以下「一部解約」といいます。)または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額が信託財産中から支払われます。