マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07

マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07の財務状況

財務状況

2019年9月17日 9:18
(個別) 資産 23.33%減 20億7265万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/12	3,384,157,060	3,354,630,692
2016/06	3,319,403,933	3,294,833,193
2016/12	3,457,467,683	3,256,329,767
2017/06	3,163,271,298	3,146,396,192
2017/12	3,050,914,507	3,012,457,347
2018/06	2,923,432,545	2,851,308,863
2018/12	2,703,275,139	2,676,414,526
2019/06	2,072,656,849	2,057,871,826

財務推移

資産

2015年12月（個）: 33億8415万
2016年6月（個） -1.91%: 33億1940万
2016年12月（個） +4.16%: 34億5746万
2017年6月（個） -8.51%: 31億6327万
2017年12月（個） -3.55%: 30億5091万
2018年6月（個） -4.18%: 29億2343万
2018年12月（個） -7.53%: 27億327万
2019年6月（個） -23.33%: 20億7265万

純資産

2015年12月（個）: 33億5463万
2016年6月（個） -1.78%: 32億9483万
2016年12月（個） -1.17%: 32億5632万
2017年6月（個） -3.38%: 31億4639万
2017年12月（個） -4.26%: 30億1245万
2018年6月（個） -5.35%: 28億5130万
2018年12月（個） -6.13%: 26億7641万
2019年6月（個） -23.11%: 20億5787万

開示資料

決算

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