マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 63,015,313 | 76,821,823 |
| 投資信託受益証券 | 3,095,041,487 | 2,973,987,958 |
| 親投資信託受益証券 | 104,498 | 104,726 |
| 派生商品評価勘定 | 5,110,000 | － |
| 流動資産計 | 3,163,271,298 | 3,050,914,507 |
| 資産の部合計 | 3,163,271,298 | 3,050,914,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 22,325,367 |
| 未払収益分配金 | 6,338,546 | 6,059,646 |
| 未払解約金 | － | 97,274 |
| 未払受託者報酬 | 214,557 | 202,923 |
| 未払委託者報酬 | 9,869,343 | 9,334,230 |
| その他未払費用 | 452,660 | 437,720 |
| 流動負債計 | 16,875,106 | 38,457,160 |
| 負債の部合計 | 16,875,106 | 38,457,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,169,273,040 | 3,029,823,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,876,848 | -17,365,891 |
| 元本等合計 | 3,146,396,192 | 3,012,457,347 |
| 純資産の部合計 | 3,146,396,192 | 3,012,457,347 |
| 負債・純資産合計 | 3,163,271,298 | 3,050,914,507 |
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