マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月14日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 76,821,823 | 57,603,206 |
| 投資信託受益証券 | 2,973,987,958 | 2,864,306,201 |
| 親投資信託受益証券 | 104,726 | 105,260 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,417,878 |
| 流動資産計 | 3,050,914,507 | 2,923,432,545 |
| 資産の部合計 | 3,050,914,507 | 2,923,432,545 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 22,325,367 | 56,823,280 |
| 未払収益分配金 | 6,059,646 | 5,726,552 |
| 未払解約金 | 97,274 | － |
| 未払受託者報酬 | 202,923 | 194,382 |
| 未払委託者報酬 | 9,334,230 | 8,940,992 |
| その他未払費用 | 437,720 | 438,476 |
| 流動負債計 | 38,457,160 | 72,123,682 |
| 負債の部合計 | 38,457,160 | 72,123,682 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,029,823,238 | 2,863,276,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,365,891 | -11,967,235 |
| 元本等合計 | 3,012,457,347 | 2,851,308,863 |
| 純資産の部合計 | 3,012,457,347 | 2,851,308,863 |
| 負債・純資産合計 | 3,050,914,507 | 2,923,432,545 |
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