マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 57,603,206 | 55,007,056 |
| 投資信託受益証券 | 2,864,306,201 | 2,648,034,221 |
| 親投資信託受益証券 | 105,260 | 105,312 |
| 派生商品評価勘定 | 1,417,878 | 128,550 |
| 流動資産計 | 2,923,432,545 | 2,703,275,139 |
| 資産の部合計 | 2,923,432,545 | 2,703,275,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,823,280 | 11,216,865 |
| 未払収益分配金 | 5,726,552 | 5,520,262 |
| 未払解約金 | － | 1,129,781 |
| 未払受託者報酬 | 194,382 | 182,239 |
| 未払委託者報酬 | 8,940,992 | 8,382,835 |
| その他未払費用 | 438,476 | 428,631 |
| 流動負債計 | 72,123,682 | 26,860,613 |
| 負債の部合計 | 72,123,682 | 26,860,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,863,276,098 | 2,760,131,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,967,235 | -83,716,836 |
| 元本等合計 | 2,851,308,863 | 2,676,414,526 |
| 純資産の部合計 | 2,851,308,863 | 2,676,414,526 |
| 負債・純資産合計 | 2,923,432,545 | 2,703,275,139 |
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