マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,007,056 | 34,941,977 |
| 投資信託受益証券 | 2,648,034,221 | 2,022,822,887 |
| 親投資信託受益証券 | 105,312 | 107,833 |
| 派生商品評価勘定 | 128,550 | 14,784,152 |
| 流動資産計 | 2,703,275,139 | 2,072,656,849 |
| 資産の部合計 | 2,703,275,139 | 2,072,656,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,216,865 | － |
| 未払収益分配金 | 5,520,262 | － |
| 未払解約金 | 1,129,781 | 7,546,073 |
| 未払受託者報酬 | 182,239 | 144,403 |
| 未払委託者報酬 | 8,382,835 | 6,642,260 |
| その他未払費用 | 428,631 | 452,287 |
| 流動負債計 | 26,860,613 | 14,785,023 |
| 負債の部合計 | 26,860,613 | 14,785,023 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,760,131,362 | 2,094,847,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,716,836 | -36,975,803 |
| 元本等合計 | 2,676,414,526 | 2,057,871,826 |
| 純資産の部合計 | 2,676,414,526 | 2,057,871,826 |
| 負債・純資産合計 | 2,703,275,139 | 2,072,656,849 |
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