マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月15日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,013,196 | 63,015,313 |
| 投資信託受益証券 | 3,403,504,521 | 3,095,041,487 |
| 親投資信託受益証券 | 104,166 | 104,498 |
| 派生商品評価勘定 | 12,845,800 | 5,110,000 |
| 流動資産計 | 3,457,467,683 | 3,163,271,298 |
| 資産の部合計 | 3,457,467,683 | 3,163,271,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 179,898,880 | － |
| 未払収益分配金 | 6,548,218 | 6,338,546 |
| 未払解約金 | 3,972,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 218,347 | 214,557 |
| 未払委託者報酬 | 10,043,566 | 9,869,343 |
| その他未払費用 | 456,105 | 452,660 |
| 流動負債計 | 201,137,916 | 16,875,106 |
| 負債の部合計 | 201,137,916 | 16,875,106 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,274,109,341 | 3,169,273,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,779,574 | -22,876,848 |
| 元本等合計 | 3,256,329,767 | 3,146,396,192 |
| 純資産の部合計 | 3,256,329,767 | 3,146,396,192 |
| 負債・純資産合計 | 3,457,467,683 | 3,163,271,298 |
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