マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月15日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 45,590,389 | 41,013,196 |
| 投資信託受益証券 | 3,135,173,392 | 3,403,504,521 |
| 親投資信託受益証券 | 107,352 | 104,166 |
| 派生商品評価勘定 | 138,532,800 | 12,845,800 |
| 流動資産計 | 3,319,403,933 | 3,457,467,683 |
| 資産の部合計 | 3,319,403,933 | 3,457,467,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 179,898,880 |
| 未払収益分配金 | 6,739,855 | 6,548,218 |
| 未払解約金 | 6,761,909 | 3,972,800 |
| 未払受託者報酬 | 223,357 | 218,347 |
| 未払委託者報酬 | 10,274,070 | 10,043,566 |
| その他未払費用 | 571,549 | 456,105 |
| 流動負債計 | 24,570,740 | 201,137,916 |
| 負債の部合計 | 24,570,740 | 201,137,916 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,369,927,818 | 3,274,109,341 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,094,625 | -17,779,574 |
| 元本等合計 | 3,294,833,193 | 3,256,329,767 |
| 純資産の部合計 | 3,294,833,193 | 3,256,329,767 |
| 負債・純資産合計 | 3,319,403,933 | 3,457,467,683 |
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