マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 45,590,389 |
| コール・ローン | 47,985,035 | － |
| 投資信託受益証券 | 3,291,264,583 | 3,135,173,392 |
| 親投資信託受益証券 | 101,129 | 107,352 |
| 派生商品評価勘定 | 44,806,300 | 138,532,800 |
| 未収利息 | 13 | － |
| 流動資産計 | 3,384,157,060 | 3,319,403,933 |
| 資産の部合計 | 3,384,157,060 | 3,319,403,933 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 759,725 | － |
| 未払収益分配金 | 17,383,244 | 6,739,855 |
| 未払解約金 | － | 6,761,909 |
| 未払受託者報酬 | 229,450 | 223,357 |
| 未払委託者報酬 | 10,554,532 | 10,274,070 |
| その他未払費用 | 599,417 | 571,549 |
| 流動負債計 | 29,526,368 | 24,570,740 |
| 負債の部合計 | 29,526,368 | 24,570,740 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,476,648,930 | 3,369,927,818 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,018,238 | -75,094,625 |
| 元本等合計 | 3,354,630,692 | 3,294,833,193 |
| 純資産の部合計 | 3,354,630,692 | 3,294,833,193 |
| 負債・純資産合計 | 3,384,157,060 | 3,319,403,933 |
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