マニュライフ・銀行貸付債権ファンド15-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 47,985,035 |
| 投資信託受益証券 | 3,291,264,583 |
| 親投資信託受益証券 | 101,129 |
| 派生商品評価勘定 | 44,806,300 |
| 未収利息 | 13 |
| 流動資産計 | 3,384,157,060 |
| 資産の部合計 | 3,384,157,060 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 759,725 |
| 未払収益分配金 | 17,383,244 |
| 未払受託者報酬 | 229,450 |
| 未払委託者報酬 | 10,554,532 |
| その他未払費用 | 599,417 |
| 流動負債計 | 29,526,368 |
| 負債の部合計 | 29,526,368 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,476,648,930 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,018,238 |
| 元本等合計 | 3,354,630,692 |
| 純資産の部合計 | 3,354,630,692 |
| 負債・純資産合計 | 3,384,157,060 |
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