- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月31日-平成27年12月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 3,271,506,776 | 97.82 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 101,488 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 72,713,838 | 2.17 |
| 合計(純資産総額) | - | 3,344,322,102 | 100.00 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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