日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

個別

2016年5月20日
5億1367万
2017年5月22日 -99.64%
186万
2020年5月20日 -94.53%
10万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第8期自 2022年 5月21日至 2023年 5月22日第9期自 2023年 5月23日至 2024年 5月20日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額18,310,55564,956,355
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
分配金--
2024/08/20 9:21

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