日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファ…

日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドの財務状況

財務状況

2025年2月20日 9:20
(個別) 資産 4.65%減 13億8080万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/05	16,375,724,659	16,241,565,390
2017/05	7,689,345,944	7,489,212,898
2018/05	3,276,533,237	3,157,568,104
2019/05	2,040,601,336	2,020,415,078
2020/05	1,328,415,304	1,313,815,293
2021/05	1,305,643,502	1,280,884,227
2022/05	1,052,688,797	1,041,195,917
2023/05	1,164,062,838	1,152,890,477
2024/05	1,448,131,576	1,416,661,855

財務推移

資産

2016年5月（個）: 163億7572万
2017年5月（個） -53.04%: 76億8934万
2018年5月（個） -57.39%: 32億7653万
2019年5月（個） -37.72%: 20億4060万
2020年5月（個） -34.9%: 13億2841万
2021年5月（個） -1.71%: 13億564万
2022年5月（個） -19.37%: 10億5268万
2023年5月（個） +10.58%: 11億6406万
2024年5月（個） +24.4%: 14億4813万

純資産

2016年5月（個）: 162億4156万
2017年5月（個） -53.89%: 74億8921万
2018年5月（個） -57.84%: 31億5756万
2019年5月（個） -36.01%: 20億2041万
2020年5月（個） -34.97%: 13億1381万
2021年5月（個） -2.51%: 12億8088万
2022年5月（個） -18.71%: 10億4119万
2023年5月（個） +10.73%: 11億5289万
2024年5月（個） +22.88%: 14億1666万

開示資料

決算

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