日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,918,767 | 24,783,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,496,537 | 1,268,048,216 |
| 未収入金 | － | 12,812,188 |
| 流動資産計 | 1,328,415,304 | 1,305,643,502 |
| 資産の部合計 | 1,328,415,304 | 1,305,643,502 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 12,411,352 |
| 未払受託者報酬 | 497,365 | 420,288 |
| 未払委託者報酬 | 12,601,223 | 10,648,838 |
| 未払利息 | 42 | 3 |
| その他未払費用 | 1,501,381 | 1,278,794 |
| 流動負債計 | 14,600,011 | 24,759,275 |
| 負債の部合計 | 14,600,011 | 24,759,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,324,624 | 948,026,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,509,331 | 332,857,786 |
| （分配準備積立金） | 142,988,975 | 354,411,757 |
| 元本等合計 | 1,313,815,293 | 1,280,884,227 |
| 純資産の部合計 | 1,313,815,293 | 1,280,884,227 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,415,304 | 1,305,643,502 |
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