日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 280,877,623 |
| 親投資信託受益証券 | 16,094,847,036 |
| 流動資産計 | 16,375,724,659 |
| 資産の部合計 | 16,375,724,659 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,945,327 |
| 未払受託者報酬 | 4,597,834 |
| 未払委託者報酬 | 116,479,813 |
| 未払利息 | 409 |
| その他未払費用 | 2,135,886 |
| 流動負債計 | 134,159,269 |
| 負債の部合計 | 134,159,269 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 20,001,176,526 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,759,611,136 |
| （分配準備積立金） | 47,240,365 |
| 元本等合計 | 16,241,565,390 |
| 純資産の部合計 | 16,241,565,390 |
| 負債・純資産合計 | 16,375,724,659 |
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