日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,918,767 | 24,928,670 |
| 親投資信託受益証券 | 1,302,496,537 | 1,240,365,133 |
| 未収入金 | － | 35,070,363 |
| 流動資産計 | 1,328,415,304 | 1,300,364,166 |
| 資産の部合計 | 1,328,415,304 | 1,300,364,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 34,711,385 |
| 未払受託者報酬 | 497,365 | 443,205 |
| 未払委託者報酬 | 12,601,223 | 11,229,599 |
| 未払利息 | 42 | 12 |
| その他未払費用 | 1,501,381 | 671,503 |
| 流動負債計 | 14,600,011 | 47,055,704 |
| 負債の部合計 | 14,600,011 | 47,055,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,373,324,624 | 1,111,507,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,509,331 | 141,800,474 |
| （分配準備積立金） | 142,988,975 | 115,602,189 |
| 元本等合計 | 1,313,815,293 | 1,253,308,462 |
| 純資産の部合計 | 1,313,815,293 | 1,253,308,462 |
| 負債・純資産合計 | 1,328,415,304 | 1,300,364,166 |
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