日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2022年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,934,976 | 19,962,928 |
| 親投資信託受益証券 | 1,031,753,821 | 1,088,401,362 |
| 流動資産計 | 1,052,688,797 | 1,108,364,290 |
| 資産の部合計 | 1,052,688,797 | 1,108,364,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 719,083 | 140,000 |
| 未払受託者報酬 | 364,837 | 353,096 |
| 未払委託者報酬 | 9,244,180 | 8,946,715 |
| 未払利息 | 7 | 42 |
| その他未払費用 | 1,164,773 | 534,971 |
| 流動負債計 | 11,492,880 | 9,974,824 |
| 負債の部合計 | 11,492,880 | 9,974,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 775,871,725 | 765,549,309 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,324,192 | 332,840,157 |
| （分配準備積立金） | 289,153,491 | 284,822,929 |
| 元本等合計 | 1,041,195,917 | 1,098,389,466 |
| 純資産の部合計 | 1,041,195,917 | 1,098,389,466 |
| 負債・純資産合計 | 1,052,688,797 | 1,108,364,290 |
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