- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月23日-平成28年5月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,800,607,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,830,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,699,777,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,689,687,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8481 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,800,607,264 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,830,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,699,777,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,689,687,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8481 | 円 |
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