- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
世界株式アクティブマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 1,286,171,915 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,907,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,284,264,817 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 833,313,413 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5412 | 円 |