ノムラTHE ASIA Aコース、ノムラTHE ASIA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月27日 | 2016年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,012,989 | 5,328,943 |
| 投資信託受益証券 | 418,152,340 | 331,904,352 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,059 |
| 未収入金 | － | 16,870,014 |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 424,265,370 | 354,203,368 |
| 資産の部合計 | 424,265,370 | 354,203,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 16,961,230 |
| 未払受託者報酬 | 44,487 | 58,448 |
| 未払委託者報酬 | 1,438,308 | 1,890,101 |
| 未払利息 | － | 10 |
| その他未払費用 | 4,410 | 5,777 |
| 流動負債計 | 1,487,205 | 18,915,566 |
| 負債の部合計 | 1,487,205 | 18,915,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 468,101,686 | 393,179,776 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,323,521 | -57,891,974 |
| 元本等合計 | 422,778,165 | 335,287,802 |
| 純資産の部合計 | 422,778,165 | 335,287,802 |
| 負債・純資産合計 | 424,265,370 | 354,203,368 |
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