ノムラTHE ASIA Aコース、ノムラTHE ASIA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月27日 | 2016年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,328,943 | 2,655,795 |
| 投資信託受益証券 | 331,904,352 | 138,203,321 |
| 親投資信託受益証券 | 100,059 | 100,049 |
| 未収入金 | 16,870,014 | － |
| 流動資産計 | 354,203,368 | 140,959,165 |
| 資産の部合計 | 354,203,368 | 140,959,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,961,230 | － |
| 未払受託者報酬 | 58,448 | 35,869 |
| 未払委託者報酬 | 1,890,101 | 1,159,580 |
| 未払利息 | 10 | 3 |
| その他未払費用 | 5,777 | 3,528 |
| 流動負債計 | 18,915,566 | 1,198,980 |
| 負債の部合計 | 18,915,566 | 1,198,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 393,179,776 | 157,450,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,891,974 | -17,690,621 |
| 元本等合計 | 335,287,802 | 139,760,185 |
| 純資産の部合計 | 335,287,802 | 139,760,185 |
| 負債・純資産合計 | 354,203,368 | 140,959,165 |
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