ノムラTHE ASIA Aコース、ノムラTHE ASIA Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月27日 | 2018年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,940,771 | 2,272,927 |
| 投資信託受益証券 | 123,627,392 | 142,405,356 |
| 親投資信託受益証券 | 100,030 | 100,020 |
| 流動資産計 | 125,668,193 | 144,778,303 |
| 資産の部合計 | 125,668,193 | 144,778,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,075 | 143,151 |
| 未払解約金 | 50,305 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,652 | 21,865 |
| 未払委託者報酬 | 667,752 | 706,901 |
| 未払利息 | 1 | 4 |
| その他未払費用 | 2,002 | 2,128 |
| 流動負債計 | 864,787 | 874,049 |
| 負債の部合計 | 864,787 | 874,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,075,206 | 143,151,208 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 728,200 | 753,046 |
| （分配準備積立金） | 2,201,911 | 1,967,401 |
| 元本等合計 | 124,803,406 | 143,904,254 |
| 純資産の部合計 | 124,803,406 | 143,904,254 |
| 負債・純資産合計 | 125,668,193 | 144,778,303 |
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